最新快讯
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2026-08-04 13:34:12
铠侠涨2.97%，推出GP1系列高性能固态硬盘以抢占AI存储市场8 月 4 日，据 Bitget 行情数据，铠侠盘中涨 2.97%，日经 225 指数跌 0.53%。消息面上，铠侠正式官宣其首款支持 GPU 直接访问高速闪存的 GP 系列固态硬盘 KIOXIA GP1。这一产品实现了 100M IOPS 的极致随机读取性能。铠侠表示 KIOXIA GP1 系列旨在支持将高速闪存介质引入显存系统的新兴 AI 存储架构。这种方法使 AI 系统能够以远低于增加 HBM 的成本访问更大的数据集，同时提高 GPU 利用率。图片分享 -
2026-08-04 13:34:11
对冲基金正重新扎堆涌入美股科技板块8月4日，高盛数据显示，在截至7月30日(周四)的单周内，对冲基金对美国科技股的购买量创下了自2022年12月以来的最大纪录。这也是至少5年来的第三大单周购买量。这一举动主要由做多资金(多头仓位增加)推动，其次是空头回补(平仓空头)。软件、半导体及半导体设备股的需求最为强劲，紧随其后的是科技硬件类股票。此外，在截至7月30日(周四)的连续4个交易日中，对冲基金都在持续买入“科技七巨头”(Magnificent 7)的股票。对冲基金正在重新扎堆涌入科技板块。图片分享 -
2026-08-04 13:22:56
“大空头”再次警告美股闪崩风险8月4日，知名做空投资人、素有“大空头”之称的迈克尔·伯里再一次表达了他对美国股市可能面临的可怕局面的担忧。伯里在Substack上最新发表的文章中写道，他认为由于专注于波动性的投资基金的自动抛售浪潮，美国股市存在快速崩盘的风险。他表示，对于卷入这场“抛售潮”的股票来说，结果可能是“惨重的损失”。近期动量股的暴跌就是一个例证，说明这种情况可能如何发生。动量股指的是那些价格曾快速上涨的股票，但近几周来，随着投资者获利了结并抛售那些价格飙升的存储器制造商和芯片公司，这些股票的价格大幅下跌。iShares MSCI美国动量因子ETF较近期高点下跌了14%。伯里特别提到了华尔街利用量化策略自动应对市场波动的主动量化基金。他指出，这类基金在当今波动性比以往更大的市场中构成了一个问题。图片分享 -
2026-08-04 13:22:54
铠侠推出GP1系列高性能固态硬盘金色财经报道���8月4日消息，铠侠正式官宣其首款支持GPU直接访问高速闪存的GP系列固态硬盘KIOXIA GP1。这一产品实现了100M IOPS的极致随机读取性能。铠侠表示KIOXIA GP1系列旨在支持将高速闪存介质引入显存系统的新兴AI存储架构。这种方法使AI系统能够以远低于增加HBM的成本访问更大的数据集，同时提高GPU利用率。(金十P)图片分享 -
2026-08-04 13:22:52
分析：英伟达或调整Rubin Ultra HBM规格，以缓解HBM供应压力8 月 4 日，Citrini 分析师 Jukan 发文表示，英伟达正在讨论调整下一代 Rubin Ultra GPU 的 HBM 配置方案，可能将主版本从 HBM4E 12Hi 384GB 调整为 HBM4 8Hi 192GB，并在后续推出 HBM4E 8Hi 版本。分析称，若英伟达 2027 年 CoWoS 产能分配达到 120 万片，预计其加速器产量约为 990 万颗，其中 Rubin Ultra 产量约 160 万颗。若采用较低规格 HBM 方案，英伟达 2027 年 HBM 需求预计将从 241 亿 Gb 下降至 216 亿 Gb，降幅约 10%，整体 HBM 需求可能下降约 4%。Jukan 认为，此次「降规格」并非需求减弱，而是英伟达在 HBM 供应有限情况下，提高加速器产量的策略。由于 DRAM 厂商 HBM 扩产速度无法匹配台积电先进制程及封装产能扩张，HBM 供应成为 AI 芯片产出的限制因素。此外，DRAM 厂商也难以大幅调整产能分配。目前消费电子领域智能手机和 PC 厂商正受到存储短缺影响，进一步削减传统 DRAM 供应可能加剧终端市场压力。分析认为，英伟达通过调整 HBM 配置，有望在有限存储资源下释放更多 AI 加速器产能，同时缓解 HBM 供应瓶颈。图片分享 -
2026-08-04 13:02:56
CNN：特朗普尚未犯下扩大伊朗战争的「致命错误」，但正面临关键抉择8 月 4 日，CNN 发文分析称，美国总统特朗普目前尚未犯下在伊朗冲突中的最大风险——将战争大规模升级至无法控制的程度。但随着外交僵局持续，特朗普正面临「继续升级、扩大军事行动或退出冲突」的三重选择。报道称，伊朗拒绝进一步谈判后，特朗普近期再次发出强硬警告，称伊朗领导层面临「最后机会」。但分析认为，单纯扩大空袭并不一定能迫使伊朗让步，反而可能导致伊朗攻击美国在海湾地区盟友的基础设施，加剧地区冲突。目前，美国仍限制军事行动范围，主要针对军事目标。若进一步打击能源设施、电力系统等民用基础设施，甚至采取地面行动，可能使冲突进入更高风险阶段。CNN 指出，历史上越南战争、伊拉克战争和阿富汗战争均显示，领导人往往会因避免失败或维护声誉而不断升级冲突，最终陷入「无法获胜、也无法退出」的困境。分析认为，特朗普曾凭借反对「无休止战争」赢得 2016 年大选，如今伊朗战争将成为其政治遗产的重要考验。随着美国中期选举临近，持续升级可能带来更高政治成本。目前，特朗普仍在外交与军事施压之间寻找平衡，而伊朗冲突最终走向将影响其总统任期评价及美国中东战略。图片分享 -
2026-08-04 13:02:55
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2026-08-04 13:02:54
Palantir营收同比增长93%大超预期，「AI主权」战略推动估值重估8 月 4 日，Palantir（PLTR）最新财报显示，公司第二季度营收同比增长 93% 至 19.4 亿美元，净利润达到 10.6 亿美元，并大幅上调全年业绩指引。受业绩提振，公司股价周一盘后交易一度上涨超过 12%。Palantir 预计，2026 年全年营收将达到至少 81.5 亿美元，高于此前低于 77 亿美元的预期。其中，美国商业业务收入预计达到 34 亿美元，同比增长至少 134%，成为增长主要驱动力。市场此前担忧 OpenAI、Anthropic 等 AI 模型公司快速发展可能削弱 Palantir 竞争力，但此次财报重新引发投资者对其「AI 主权」商业模式的关注。Palantir CEO 亚历克斯·卡普表示，企业和政府正在寻求对自身数据、AI 系统和决策流程的控制权，这成为公司增长的重要来源。所谓「AI 主权」，指企业避免核心数据被外部 AI 模型公司用于训练，同时确保人工智能系统服务于自身业务需求。Palantir 认为，未来企业需要的不只是基础模型，而是能够管理数据、嵌入业务流程并保护竞争优势的 AI 平台。近年来，Palantir 持续扩大企业 AI 业务，并批评部分 AI 实验室的商业模式，认为企业向模型供应商支付大量费用，却可能失去对核心数据的控制。不过，Palantir 仍面临海外市场压力。由于公司长期服务美国政府和国防部门，部分欧洲国家正在降低对美国科技公司的依赖。截至最新季度，国际客户收入占 Palantir 总营收比例约 19%，低于 2025 年的 26%。图片分享 -
2026-08-04 13:02:52
机构：定制AI芯片或将占据更多AI加速器市场份额8月4日，Bernstein分析师在一份研究报告中表示，随着该行业的重点正迅速从训练转向推理，定制AI芯片可能会在AI加速器市场中获得更多份额。Bernstein预计，2027年AI加速器的总潜在市场规模将达到500亿美元。他们指出，虽然GPU仍占据最大份额，但定制AI芯片（即ASIC）的市场份额可能会从2025年的10%增加一倍，至2027年的20%。博通已与谷歌达成一项长期协议以开发定制AI芯片，而Marvell指出，所有四大云服务提供商的定制加速器都在增加。他们补充说：“所有这些发展都表明，ASIC不再仅仅是GPU的战术补充，而是AI基础设施规划中日益结构化的一层。”图片分享 -
2026-08-04 13:02:51
市场监管总局：我国牵头制定的工业通信国际标准发布8月4日，据中证金牛座，从国家市场监督管理总局获悉，近日，由我国牵头多国专家联合编制的《WiTSnet工业以太网通信协议》国际标准，通过国际电工委员会(IEC)发布，标志着我国自主工业网络技术方案得到全球行业广泛认可。该协议是全球首个采用动态组织网络架构、实现设备同步精度小于10纳秒、全网端到端高可靠传输的工业通信协议。图片分享 -
2026-08-04 13:02:50
韩国央行时隔13年恢复购买实物黄金，推动外汇储备多元化8 月 4 日，据韩国《首尔经济日报》报道，韩国央行时隔 13 年重新启动实物黄金购买计划，将通过韩国交易所（KRX）黄金市场及韩国证券存管处（KSD）基础设施，采购韩国黄金生产商计划出口的黄金。韩国央行 3 日宣布，已与韩国交易所、韩国证券存管处以及黄金生产商 LS MnM 建立合作框架，共同推进国产黄金采购。相关交易将在 KRX 黄金市场进行大宗交易，结算和保管由 KSD 负责。韩国央行表示，采购出口型黄金主要是为了降低对国内黄金市场价格的影响，同时通过大宗交易减少对日内市场波动的干扰。这是韩国央行自 2013 年以来首次恢复实物黄金购买。此前，韩国央行在 2011 年至 2013 年间累计购入 90 吨黄金，但由于随后金价下跌导致估值损失，暂停了实物黄金采购。截至今年 6 月底，韩国央行外汇储备规模为 4273.6 亿美元，其中黄金储备价值约 47.9 亿美元，占比仅 1.1%。随着全球主要央行持续增加黄金配置，韩国央行此次行动被视为推动外汇储备多元化、降低美元资产集中度的举措。不过，韩国央行表示，未来采购规模预计不会太大。韩国国内黄金年产量约 40 至 45 吨，其中可出口黄金仅约 4 至 5 吨。韩国央行强调，此次恢复黄金购买并非基于对金价走势的判断，而是根据企业采购请求、国内外金价及市场情况决定交易时机。图片分享 -
2026-08-04 13:02:49
HOME短时涨超30%，市值升至3850万美元8 月 4 日，据 HTX 行情数据，或受「Upbit 将在 KRW、USDT 市场上线 HOME」消息影响，HOME 短时涨超 30%，现报价 0.00899 美元，市值升至 3850 万美元。图片分享 -
2026-08-04 12:44:40
美股周内财报前瞻：AI芯片修复行情迎来「三场硬仗」8 月 4 日，本周美股芯片股迎来一组关键财报。AMD 将在美东 8 月 4 日周二盘后发布二季度业绩，闪迪和西数将在美东 8 月 5 日周三盘后公布财年四季度及全年业绩。这三份财报的重要性，不只在于单家公司业绩。7 月 AI 硬件股经历一轮急跌后，市场正在寻找「芯片股是否修复」的证据。上周微软、亚马逊等云厂商财报缓解了 AI 资本开支回报的担忧，三星、美光等存储链表现也重新点燃板块情绪。上周四的修复行情中，美光大涨 18%、闪迪涨 26%，Lam Research 涨 18%，芯片股一度带动市场反弹。AMD 是第一场硬仗。当前市场最关注 AMD 两条增长线：EPYC 服务器 CPU 和 AI 加速器。分析师预计 AMD 二季度收入约 113 亿美元，其中数据中心收入约 65 亿美元，包括约 40 亿美元服务器芯片收入和 25 亿美元 AI 相关收入；调整后 EPS 预计约 1.62 美元。Investopedia 援引 Visible Alpha 数据称，市场预期 AMD 二季度收入约 113.4 亿美元，同比增长 48%，调整后 EPS 为 1.61 美元，超过去年同期三倍。AMD 财报的真正看点在指引。杰弗瑞分析师 Blayne Curtis 看好 AMD 新一代 Venice 服务器 CPU 和基于 MI450 GPU 的 Helios 机架级 AI 系统。OpenAI、Meta、微软、Anthropic 等客户已被市场视为 Helios 潜在需求来源，初始出货可能从三季度开始，但更大的收入贡献要看四季度以后。期权市场也在定价大波动：Investopedia 称，交易员押注 AMD 财报后本周股价可能上下波动约 10%。这意味着，只达到一致预期可能还不够，市场需要看到 AI GPU 订单、客户采用进度和三季度指引继续上修。闪迪则是存储链情绪的高贝塔标的。公司将在 8 月 5 日盘后发布财年四季度业绩，并将在 8 月 13 日举行投资者日。Benzinga 数据显示，华尔街预计闪迪四季度 EPS 为 33.38 美元，收入 82.4 亿美元；公司此前给出的收入指引区间为 77.5 亿至 82.5 亿美元，EPS 指引为 30 至 33 美元。也就是说，市场预期已经接近甚至略高于公司指引上沿。这让闪迪的财报门槛很高。Zacks 指出，闪迪过去两个季度平均 EPS 超预期幅度达到 68.29%，当前 Earnings ESP 为 +4.13%，Zacks 评级为 #1 Strong Buy，暗示分析师仍押注公司有机会继续超预期。但高预期也意味着波动会更大。闪迪虽然仍处长期上升趋势，但近期从高位回落，技术面动能转弱。市场会重点盯 NAND 价格、企业级 SSD 需求、毛利率，以及 8 月 13 日投资者日是否给出更强的长期增长框架。西数的逻辑稍有不同，它更像是 AI 数据中心存储需求的稳健验证。Benzinga 数据显示，西数四季度一致预期为 EPS 3.27 美元、收入 36.9 亿美元；Zacks 此前给出的 EPS 预期为 3.34 美元、收入 37 亿美元，同比增幅分别约 **101%**和 42%。公司 4 月发布的三季度报告显示，Q4 收入指引为 36.5 亿美元上下 1 亿美元，非 GAAP 毛利率预计 51%-52%，EPS 为 3.25 美元上下 0.15 美元。西数的关键在高容量 HDD 和云数据中心需求。公司管理层在三季度财报中强调，AI 训练、推理、Agentic AI 和 Physical AI 都会产生需要长期保存的数据，这正是 HDD 需求的基础。若西数四季度继续体现收入增长、毛利率扩张和强自由现金流，市场会把它视为 AI 存储需求仍在扩散的证据。整体看，AMD 财报将回答的问题是「AI 算力订单还能不能上修」，闪迪回答的是「NAND/Flash 涨价和企业级 SSD 景气能不能撑住高估值」，西数回答的是「AI 数据中心存储需求能不能稳定兑现到利润率」。这三份财报如果同时稳住，芯片股这轮反弹会更像基本面修复；若其中任何一家公司指引保守，7 月那轮杀估值留下的阴影可能很快回来。图片分享 -
2026-08-04 12:44:39
民调显示特朗普支持率跌至35%路透社和益普索集团3日发布的民调结果显示，美国总统特朗普的支持率跌至35%。根据这份民调，特朗普的支持率从上月的37%降至35%，只比其任内支持率最低水平高出1个百分点。在参与此次民调的注册选民中，约37%的人认为民主党在经济治理方面更胜一筹，选择共和党的比例为36%。这是近10年来民主党在这一数据上首次反超共和党。此外，民调结果显示，如果现在举行国会选举，42%的注册选民会投票给民主党，37%的注册选民会投票给共和党。（新华社）图片分享 -
2026-08-04 12:44:38
Aptos主网已上线Confidential APT8月4日，据官方消息，Aptos主网现已上线Confidential APT。该功能支持用户针对合规场景选择性开启隐私保护，适用于“薪资支付、资金管理（Treasury）以及企业间结算（B2B Settlement）”等应用。图片分享 -
2026-08-04 12:44:36
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2026-08-04 12:44:35
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2026-08-04 12:44:33
机构发布二季度DRAM市场格局 长鑫存储增长迅速8月4日，Counterpoint Research发布最新全球存储追踪报告显示，2026年第二季度，三星以39%的市场份额重回全球DRAM市场榜首，恢复至2024年水平，SK海力士、美光紧随其后，市场份额分别26%、25%。而长鑫存储成为全球增长最快的DRAM厂商，营收同比增长716%，主要受益于中国市场传统DRAM需求旺盛及产能持续扩张。Counterpoint Research研究副总裁Neil Shah表示，2026年下半年，如果长鑫存储能够扩大产能，满足国内外市场需求，其市场份额有望进一步提升，市场格局也可能随之发生变化。图片分享 -
2026-08-04 12:44:31
AI存储热潮提振业绩，穆迪首次给予SK海力士A类评级8月4日，国际信用评级机构穆迪首次将SK海力士的信用评级提升至A级区间，反映出该公司在人工智能存储市场竞争力增强，以及盈利能力和现金创造能力的改善。穆迪前一日将SK海力士长期发行人评级和高级无抵押债券评级上调一档，由“Baa1”提升至“A3”，评级展望维持“稳定”。自SK海力士于2012年并入SK集团以来，这是该公司首次获得穆迪A级评级，同时也是三大国际信用评级机构中首家给予SK海力士A级评级的机构。目前，标普和惠誉对SK海力士的评级均为“BBB+”。其中，标普评级展望为“正面”，惠誉评级展望为“稳定”。穆迪预计，未来12至18个月内，SK海力士将保持较高盈利能力和现金创造能力，财务状况将进一步改善。穆迪认为，该公司已经积累了充足现金储备，增强了抵御半导体周期下行风险的能力。图片分享 -
2026-08-04 12:24:40
Serenity：SK海力士、美光、三星2027年DRAM/HBM产能已售罄，存储短缺或持续8 月 4 日，据 Serenity 援引 Digitimes 产业链消息称，SK 海力士、美光（MU）和三星电子的 2027 年 DRAM 及 HBM 产能已经售罄，客户目前只能获得约 60% 至 70% 的初始需求量。Serenity 表示，当前存储供应紧张程度超出市场预期，2027 年可能进入「最严重的存储短缺阶段」。同时，闪迪（SNDK）、三星电子和美光的年度 NAND 产能也已被预订，铠侠与 SK 海力士预计将在 2026 年 8 月完成产能分配。Serenity 指出，虽然部分市场观点此前预计 2027 年年中可能出现存储过剩，但从当前产业链情况来看，主要存储厂商产能已提前售罄，供需关系仍处于紧张状态。据悉，目前各厂商与客户之间的产能分配额度已基本确定，但最终产品价格仍将在临近交付时根据市场情况确定。AI 基础设施建设持续推动 HBM 和高端 DRAM 需求，或成为未来存储供应紧张的重要因素。图片分享 -
2026-08-04 12:24:39
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2026-08-04 12:24:37
瑞银遭美国重罚1.25亿美元 涉违反洗钱规定8月4日，瑞银(UBS)因违反银行保密法(Bank Secrecy Act)被美国财政部金融犯罪执法网(FinCEN)处以1.25亿美元罚款，这是美国监管机构因违反这项主要反洗钱法对券商开出的最大一笔民事罚款。 此次和解反映瑞银属于“累犯”。FinCEN曾于2018年12月因类似问题对该银行处以1450万美元罚款，但瑞银未能充分解决相关问题，后续被指控的违规行为发生在2019年1月至2023年6月期间。FinCEN表示，瑞银金融服务(UBS Financial Services)承认故意违反了银行保密法，未实施和维持反洗钱计划，且未提交可疑交易活动报告。 根据和解协议，瑞银金融服务必须聘请独立顾问，对其反洗钱项目进行审查，并重点关注优先防范的非法金融风险，包括美国西南边境、潜在毒品走私活动，以及涉及伊朗、俄罗斯和委内瑞拉的相关风险。图片分享 -
2026-08-04 12:24:36
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2026-08-04 12:24:34
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2026-08-04 12:24:33
大摩：阿里云成推动阿里股价关键催化剂8月4日，摩根士丹利表示，预计阿里云将是最大的云市场占有率获得者，并有望继续成为推动阿里巴巴股价的关键催化剂，阿里巴巴为板块中的首选标的。 大摩在报告中指出，预计阿里云收入在2027财年一季度将增长45%并加速，云业务利润率将扩大至11%，对公司评级为“增持”，目标价180美元。 花旗报告称，阿里巴巴股价最近的强劲表现，可能反映的是亚马逊AWS和微软Azure云业务收入增长趋势的积极预期，以及千问3.8-Max基准分率的显着提高。从晶片、云基础设施，到模型和应用程式，像阿里巴巴这样拥有全线能力的公司更有能力领先，重申对该股“买入”评级，目标价192美元。图片分享 -
2026-08-04 12:24:31
梁文锋青年往事：疑似曾独闯阿里无人区被困一周，菲亚特留在西藏据动察 Beating 监测，DeepSeek 创始人梁文锋的疑似早年微博账号「程序小王子」，近日再次被网友翻出。账号在 2011 年记录了一次西藏自驾。博主独自开着一辆菲亚特小车，深入阿里无人区 200 至 400 公里，拍下藏羚羊、雪地雄鹰和高原湖泊。途中被困一周后，他走出了无人区，车辆却留在了高原。现有线索与梁文锋的经历高度吻合。账号长期关注浙大社区、程序交易和量化投资。旧帖评论中，有人称账号主为「梁总」；另一名网友问他是否是「梁文仔」，账号本人回复「猜中」。梁文锋本硕均就读于浙大，读研期间已经开始探索量化交易。这批内容早在 2025 年 2 月就曾被整理报道，本轮属于旧料重新传播。图片分享 -
2026-08-04 12:24:30
韩国半导体集群获政策加码，政府最高100%承担基础设施建设成本8月4日，据韩媒，对于被指定为半导体产业集群的地区，韩国政府将使用国家财政资金，最高承担建设电力、水资源等基础设施所需的全部费用。该细则明确了《半导体特别法》授权制定的相关事项，具体包括：加强半导体产业竞争力特别委员会的组成与运营方式；半导体产业集群的指定程序及相关支持措施；半导体产业人才培养支持；加强半导体产业竞争力特别账户的管理与运营。根据规定，建设和运营半导体产业集群所需的工业基础设施，其相关费用可由中央政府和地��政府承担，承担比例最低为项目总成本的50%，最高可达到100%。此外，政府还可以优先支持非首都圈半导体企业的人才招聘匹配，以及地方专业人才培养和转岗培训等项目。图片分享 -
2026-08-04 12:02:50
日美联手干预后 155关口成为日元下一关键考验8月4日，日本与美国展开历史性的联合干预行动后，市场关注焦点转向日元能否进一步升值并突破155水平。策略师认为，这一价位将成为判断日元反弹能否持续的关键考验。日本4月和5月的汇市干预曾一度推动美元兑日元跌向155附近，但随后汇率重新上涨，这强化了市场此前的观点，即官方干预只能暂时争取时间。 美国银行证券日本外汇及利率首席策略师Shusuke Yamada表示：“如果这一次仍无法突破该水平，市场可能会认为政策制定者已经耗尽了可用工具。”他表示，若美日持续跌破155，市场交易逻辑可能发生变化。“在这种情况下，美日市场结构可能从‘逢低买入’转向‘逢高卖出’。” 富国银行策略师奇杜·纳拉亚南表示：“跌破155将加剧日元空头挤压的风险，即使这些仓位仅部分平仓，也可能带来大量日元买盘。随着杠杆账户减少敞口和头寸失衡的消除，美日汇率可能出现更深的回调，甚至下探至152。”图片分享 -
2026-08-04 12:02:49
韩国监管新规压制投机热潮，杠杆ETF交易量大跌8 月 4 日，在韩国监管部门采取措施抑制近期推动市场剧烈波动的杠杆 ETF 需求后，与韩国两大芯片巨头相关的杠杆 ETF 交易量大幅萎缩。跟踪 SK 海力士的 KODEX 单股 ETF 是韩国规模最大的单股杠杆 ETF 之一，该产品周一成交量降至 5900 万股，为 6 月 4 日以来最低水平。另一只与三星电子相关的同类 ETF，其交易量也创下自 5 月底推出以来的最低纪录。NH 投资证券韩国股票销售助理 Peter Park 表示：「主要科技股的投机性杠杆泡沫已从上涨和下跌两个方面得到抑制，由于投资者可以不受限制地出售现有持仓，但新买入却面临高额现金门槛，因此散户的投机性杠杆交易实际上已经结束。」此前，韩国监管部门将单股杠杆 ETF 投资者最低现金保证金要求从 1000 万韩元提高至 3000 万韩元。与措施实施前最后一个交易日（7 月 30 日）12.4485 万亿韩元的交易额相比，目前相关产品交易规模已降至约十分之一。图片分享 -
2026-08-04 12:02:48
高盛：下调Meta目标价至725美元，重申“买入”评级8月4日，高盛发表报告指，随着2026年第二季业绩公布，Meta管理层提供了几个关键叙事，包括公司持续进行的AI驱动运算投资，继续展现健康回报；AI代理很可能是核心业务以外更可见的延伸；在更广泛的企业AI机遇方面，管理层勾勒了多项机会，涵盖基础模型、用于建立/扩展营运的工具如一站式商业方案以及运算的直接变现如云端授权交易，尽管投资者对建立这些业务的投资规模及变现路径仍可能存有疑问；基础设施投资在中期内仍维持高位且具针对性，但对更长期资本计划缺乏可见度或具体框架。由于管理层对市场机遇的定性描述，以及产能供需失衡持续存在，该行将Meta 2027-2028年累计资本开支估计上调约14%。短期内，该行预期投资者可能继续关注其未来12-18个月的投资速度与规模；围绕AI运算的未来变现机遇发展；以及公司如何管理一系列自身及外部融资选项以资助这些投资的证据。高盛重申Meta“买入”评级，目标价由815美元下调至725美元。图片分享 -
2026-08-04 12:02:46
存储市场迎涨价潮：DRAM、NAND供应紧张，AI需求推动产业链扩产8 月 4 日，存储市场持续升温，多家机构预计 DRAM、NAND 价格将在供应紧张和 AI 算力需求推动下继续上涨。SK 海力士与闪迪已发布首份高带宽闪存（HBF）标准规范，推动新型存储技术发展。同时，韩国单层 NAND 产品 7 月平均售价环比上涨 35%，创历史新高。TrendForce 预计，由于供应短缺，2026 年第三季度 PC DRAM 固定交易价格或环比上涨 15% 至 20%。另有消息称，全球三大存储厂商已完成 2027 年全年产能分配谈判，DRAM 和 HBM 产能基本售罄。产业链方面，三星电子晶圆代工业务预计年内产能利用率达到 100%。Counterpoint 数据显示，三星电子正在扩大 DRAM 市场份额优势，美光与 SK 海力士的竞争进一步加剧。终端市场方面，内存供应紧张已影响消费电子产品供应。有消息称，MacBook Air 因内存短缺出现供货紧张。此外，韩国 AI 芯片独角兽 DeepX 估值据称飙升 4 倍至 3.14 万亿韩元，显示 AI 芯片及存储产业链热度持续提升。图片分享 -
2026-08-04 12:02:45
亚马逊两日涨超20%，AI需求转化收入推动股价拉升8 月 4 日，亚马逊股价本周一盘中创历史新高，市值首次突破 3 万亿美元。财报公布后的两个交易日内，公司股价累计上涨超过 20%，市场重新评估其 AI 基础设施和云业务增长潜力。推动股价上涨的核心因素是 AWS 业务加速增长。亚马逊第二季度营收同比增长 20% 至 2006 亿美元，AWS 收入达到 422 亿美元，同比增长 37%，创近 18 个季度最快增速。同时，AWS 合同积压金额从上一季度的 3640 亿美元升至 4960 亿美元，显示 AI 相关云计算需求持续扩大。亚马逊 CEO 安迪·贾西表示，公司 AI 业务和自研芯片业务年化收入规模均已超过 250 亿美元，并称即使持续扩大投资，2026 年计算资源仍无法满足全部客户需求，AI 基础设施需求可能延续至 2028 年。为满足 AI 算力需求，亚马逊将 2026 年资本开支计划从 2000 亿美元上调至 2200 亿美元，重点投入数据中心、服务器、芯片及网络设备建设。美国银行证券预计，亚马逊、微软和谷歌等云计算巨头 2026 年资本开支总额或达 8600 亿美元。不过，大规模 AI 投入也导致亚马逊短期现金流承压。截至第二季度，公司过去 12 个月自由现金流为负 76 亿美元。贾西表示，当前投资与收入确认存在时间差，随着数据中心投入产生收益，未来收入增长有望超过资本开支增长。市场认为，AI 商业化正在改变云计算行业估值逻辑。除亚马逊外，微软 Azure 第二季度增长 43%，谷歌云增长 82%，显示企业 AI 算力需求仍处于扩张阶段。分析人士指出，投资者正在重新区分科技巨头中的赢家与输家，拥有云平台、客户资源和 AI 基础设施能力的公司，可能成为新一轮 AI 投资周期的主要受益者。图片分享 -
2026-08-04 12:02:44
算力租赁概念持续走高 宏景科技等近十股涨停8月4日，算力租赁概念盘中持续走高，宏景科技走出20cm3天2板，此前行云科技、青云科技、利通电子、润建股份、佳力图等多股涨停，协创数据、汉鑫科技、优刻得涨超10%。图片分享 -
2026-08-04 12:02:43
机构：半导体板块或出现情绪底部，周内聚焦AMD、西数、闪迪财报8 月 4 日，7 月重挫后，半导体板块情绪开始回暖。PHLX 半导体指数上月录得 2008 年以来最差月度表现，一度较 6 月高点跌超 20%。但美东时间周一，英伟达涨近 3%，AMD 涨约 2%，SOX 指数收涨约 1%；此前上周四 SOX 单日大涨 8.2%，创 15 个月最大涨幅。市场焦点正从「AI 交易是否过热」，转向「急跌后哪些公司还有业绩支撑」。杰弗瑞的判断最直接。该行称，微软和亚马逊最新财报提供了重要证据，显示大规模 AI 投入正在为客户和基础设施供应商带来实际回报。由于两家公司是英伟达、AMD、博通、存储和网络芯片供应链的核心买家，只要云厂商继续采购算力，芯片链订单就仍有支撑。花旗在报告中强调了产业链分化。该行认为，近期半导体回调主要来自油价、美债收益率和 AI 资本开支担忧，但这轮下跌构成买入机会。Citi 指出，数据中心仍是最强终端市场，占半导体需求约 34%，并有望到 2030 年超过整个半导体 TAM。该行还称，已公布财报的公司中，2026 和 2027 年收入一致预期分别上调 4% 和 7%，EPS 预期分别上调 7% 和 8%。同时，Citi 更偏好半导体设备股，因为 TSMC、Intel 等资本开支上修对设备链更直接。BofA 则预计 hyperscaler 今年合计资本开支或达约 8600 亿美元，同比增长约 80%。这给 GPU、ASIC、HBM、先进封装和设备链提供了估值支撑。瑞银 CIO 称，hyperscaler 公布加速的云增长，并释放继续提高 AI 支出的信号后，投资者情绪改善。该行预计 AI 支出今年将达 9000 亿美元，2027 年升至 1.2 万亿美元，并称这强化了对半导体和硬件需求的建设性看法。摩根士丹利将本周财报视为新验证点。该行预计 AMD、SanDisk 和 Western Digital 会交出「又一组强劲业绩」。这三家公司今年以来仍是 AI 硬件链强势标的：AMD 涨超一倍，Western Digital 涨超两倍，SanDisk 涨幅约 400%。若 AMD 和存储厂商财报继续确认需求强度，芯片股修复行情会更有底气。图片分享 -
2026-08-04 12:02:41
梁文锋疑似曾独闯阿里无人区：被困一周 菲亚特滞留西藏8月3日消息，DeepSeek 创始人梁文锋的疑似早年微博账号「程序小王子」近日再次被网友翻出。该账号 2011 年曾记录独自自驾西藏阿里无人区的经历，博主驾驶菲亚特小车深入无人区 200 至 400 公里，途中被困一周后成功脱困，车辆滞留高原。 公开线索显示，该账号长期关注浙大社区、程序交易与量化投资领域；旧帖评论中有人称博主为「梁总」，针对网友 “是否是梁文仔” 的提问，账号本人回复 “猜中”。公开资料显示，梁文锋本硕均就读于浙江大学，读研期间已开始探索量化交易，多条线索与账号信息高度吻合。图片分享 -
2026-08-04 12:02:39
长鑫科技旗下股权投资公司增资至约61.3亿8月4日，据天眼查，近日，长鑫芯聚股权投资(安徽)有限公司发生工商变更，注册资本由约56.3亿人民币增至约61.3亿人民币。该公司成立于2022年3月，法定代表人为赵纶，经营范围为创业投资、以自有资金从事投资活动，由长鑫科技集团股份有限公司全资持股。图片分享 -
2026-08-04 11:39:42
GRAM 24小时跌幅收窄至1.98%，市值暂报37.7亿美元8 月 4 日，据 HTX 行情数据，GRAM 24 小时跌幅收窄至 1.98%，现报价 1.385 美元，市值回升至 37.7 亿美元。消息面上，此前 Telegram 遭苹果 App Store 下架，受此影响 GRAM 短时跌超 5%。随后 Telegram 发言人表示，Telegram 已重新上架苹果应用商店，并将很快再次向所有用户开放，GRAM 跌幅逐步收窄。图片分享 -
2026-08-04 11:39:40
瑞银：盈利韧性叠加霍尔木兹海峡逐步恢复 将为股市提供支撑8月4日，瑞银认为，市场可能低估了当前盈利周期的持续性，低估的程度超过了霍尔木兹海峡地缘政治噪音所带来的影响。基本判断是，海峡的能源流通将逐步恢复而非快速反弹，这将在盈利强劲增长的支持下，继续推动股市上行。 瑞银指出，美国第二季度财报季势头强劲，盈利超预期的广度和幅度均高于历史平均水平。该行表示，仍认为其标普500今年每股收益增长20%的预测存在上行风险，并指出消费支出具有韧性、周期性力量改善等因素应能支持涨势向头部公司以外的更广泛领域扩散。 在欧洲，瑞银表示企业正交出三年多来最强的业绩表现，斯托克600指数的盈利预估持续上调——该行认为这一趋势强化了投资者应持有多元化股票配置以充分参与市场涨幅的观点。在亚洲，瑞银预计企业利润今年将增长72%。图片分享 -
2026-08-04 11:39:39
机构：盈利韧性叠加霍尔木兹海峡逐步恢复，将为股市提供支撑8 月 4 日，瑞银认为，市场可能低估了当前盈利周期的持续性，低估的程度超过了霍尔木兹海峡地缘政治噪音所带来的影响。基本判断是，海峡的能源流通将逐步恢复而非快速反弹，这将在盈利强劲增长的支持下，继续推动股市上行。瑞银指出美国第二季度财报季势头强劲，盈利超预期的广度和幅度均高于历史平均水平。该行表示，仍认为其标普 500 今年每股收益增长 20% 的预测存在上行风险，并指出消费支出具有韧性、周期性力量改善等因素应能支持涨势向头部公司以外的更广泛领域扩散。在欧洲，瑞银表示企业正交出三年多来最强的业绩表现，斯托克 600 指数的盈利预估持续上调——该行认为这一趋势强化了投资者应持有多元化股票配置以充分参与市场涨幅的观点。在亚洲，瑞银预计企业利润今年将增长 72%。(金十)图片分享 -
2026-08-04 11:39:38
UCLA土拨鼠研究团队转向OnlyFans筹资，相关Solana Meme币已出现8 月 4 日，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）研究团队近日通过 OnlyFans 账号「OnlyMarms」为长期野生动物研究筹集资金，并意外吸引加密社区关注，多款相关 Solana Meme 币已出现。该项目自 1962 年开始追踪科罗拉多州黄腹土拨鼠，是全球持续时间最长的野生动物研究之一。由于传统科研资金减少，研究团队推出 OnlyMarms 账号，通过「未审查土拨鼠内容」等幽默方式吸引订阅者支持科研。目前，OnlyMarms 已筹集约 4000 美元，但项目每年仍需要 7.5 万至 10 万美元资金，用于研究生支持和野外调查。与此同时，Solana 生态中已出现多款受 OnlyMarms 启发的 Meme 币。不过，这些代币均为社区自发创建，尚不清楚发行方身份，也未与 UCLA 研究团队建立官方联系。研究负责人表示，团队并未创建任何相关代币。该事件被认为是互联网文化、科学传播和加密社区结合的案例。此前，Solana 生态中也曾出现由网络爆红动物推动的 Meme 币，例如 2024 年基于网红小河马 Moo Deng 的代币一度达到约 6.8 亿美元市值。图片分享 -
2026-08-04 11:39:36
摩根大通：AI/科技股下半年或让出领涨位置8 月 4 日，美股 8 月开局反弹强劲，但摩根大通提醒，市场下半年的主线可能不再由 AI 和大型科技股单独驱动。美东时间周一，标普 500 指数上涨 1.5% 至 7600.50 点，距离历史高点仅一步之遥；道指上涨 693 点并创下收盘新高；纳指反弹 2.1%。表面看，科技股重新点燃风险偏好，但摩根大通策略师 Mislav Matejka 团队认为，2026 年下半年，科技股很难复制去年那种「一枝独秀」的行情。该行的担忧集中在两条线：第一，微软、Meta、亚马逊、Alphabet 等超大云厂商 AI 资本开支仍在高位，市场开始追问这些投入何时转化为自由现金流；第二，AI 对软件、商业服务、媒体等板块的替代效应正在压制估值。近期行情已经露出这种变化。7 月芯片和 AI 动量股剧烈回撤，纳指一度明显跑输道指和等权重指数。与此同时，油价回落、美国经济数据韧性、降息预期变化，让消费周期、工业、金融和非美股票重新获得资金关注。摩根大通因此更倾向于市场领导力扩散，而非继续押注少数 AI 巨头拉动指数。图片分享 -
2026-08-04 11:39:35
SK海力士与韩国工会就奖金问题举行谈判周二，SK海力士及其韩国工会代表在清州市SK海力士工厂举行第五轮奖金谈判。双方在丰厚的奖金方案上存在分歧。去年，SK海力士同意将年度营业利润的10%分配给员工。据路透社计算，这意味着2026年每位员工平均可获得7.79亿韩元（约合547,127美元）的奖金。工会在一份致会员的通知中表示，管理层提议将超过一半的奖金以股票形式支付，并限制其在一定时期内出售。通知还显示，公司希望在出现亏损时调整奖金支付。工会则表示，绝对不会接受任何让工会成员承担股价波动风险的安排。(金十)图片分享 -
2026-08-04 11:39:33
Uniswap或将在Robinhood Chain推出代币发行平台Pools，基础设施已上线8 月 4 日，据加密 KOL 0xSLK 披露，Uniswap 正在 Robinhood Chain 开发名为「Pools」的代币发行平台，目前官网已上线但产品尚未开放。pools.trade 页面显示「Coming soon from Uniswap」，并播放一段青蛙跳入池塘的视频。研究发现，Pools 相关前端代码已包含大量产品信息，其内部名称为「Pools - create a token on Robinhood Chain」。其中「rh-cca」路径被认为与 Robinhood Chain 及 Uniswap 的 Continuous Clearing Auction（CCA）机制有关。公开代码显示，Pools 预计提供两种代币发行模式：· Crowd Launch：采用 4 小时拍卖机制，固定供应 10 亿枚代币，其中 50% 用于拍卖，剩余 50% 及募集资金用于建立 Uniswap v4 流动性池。若达到 5 万美元 FDV 目标，代币将完成迁移并开放交易；否则参与者可退款。· Instant Launch：类似 Bonding Curve 模式，用户可立即交易，80% 代币用于曲线交易，剩余 20% 及资金用于流动性建设，达到 5 万美元 FDV 后完成迁移。目前，Pools 相关链上基础设施已部署至 Robinhood Chain。Uniswap 官方文档显示，相关合约包括 CCA Factory、LiquidityLauncher 和 LBPStrategy 等。数据显示，相关合约已产生数百次拍卖事件，并完成数百个代币创建及迁移。与此同时，市场已出现多个借用 Pools 概念的代币。研究者指出，目前并不存在官方 POOLS 代币，任何以 Pools、pools.trade 或 UniFrog 命名的代币均未获得 Uniswap Labs 确认。其中，Meme 币 FRONG（市值今晨短时突破 700 万美元，24 小时涨超 90%）因采用与 Pools 宣传视频类似的青蛙形象受到关注，但其仍只是社区发行代币，并非 Uniswap 官方项目。目前市场关注 Uniswap 后续是否会正式开放 pools.trade、公布首个官方发行项目，以及发布经过验证的官方合约地址。图片分享 -
2026-08-04 11:39:31
韩国股票杠杆ETF交易量骤降8月4日，在韩国监管机构采取措施抑制投机交易后，与该国两大芯片巨头挂钩的杠杆ETF交易量大幅萎缩。韩国规模最大的单一股票杠杆ETF与SK海力士的股价表现挂钩，其周一成交量降至5900万份，创下6月4日以来最低水平。与三星电子挂钩、规模相对较小的同类ETF成交量也降至5月底上市以来的最低水平。这类杠杆ETF产品此前助长了韩国股市剧烈波动。韩国监管机构上月推出降温措施，包括提高投资者账户的最低现金余额要求，并暂时禁止新的单一股票杠杆ETF上市。这些ETF利用衍生品放大回报，曾引发散户交易热潮，令市值达3.7万亿美元的韩国股市成为全球波动最剧烈的市场之一。图片分享 -
2026-08-04 11:39:30
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2026-08-04 11:21:05
KOSDAQ涨超5%触发买入侧车 机构净买入3540亿韩元8月4日，今天上午，韩国KOSPI指数表现疲软，而KOSDAQ指数却强势上涨。韩国交易所宣布，于上午10:47:51(北京时间09:47)在KOSDAQ市场启动买入侧车(暂停程序化交易)机制。KOSDAQ市场已连续三个交易日触发买入侧车，分别是上个月31日、昨天以及今天。这是今年以来第17次触发，其中仅上月就有12次。 强劲的机构买盘正在推动指数上涨。当天机构投资者在KOSDAQ市场净买入3540亿韩元，而个人投资者和外国投资者分别净卖出1670亿韩元和1830亿韩元。生物科技股表现突出，Alteogen涨超7%；LigaChem Biosciences涨12.89%，ABL Bio涨12.25%，HLB涨9.55%，Peptron涨9.39%，Sam Chun Dang Pharm涨6.00%。图片分享 -
2026-08-04 11:20:54
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2026-08-04 11:20:41
韩国KOSPI指数再度转涨，此前韩国财政部长承诺缓解股市波动8 月 4 日，据 Bitget 数据显示，韩国 KOSPI 指数日内再度涨超 1%，此前一度跌逾 2%。此前报道，韩国财政部长具润哲周二在内阁会议上表示，他将努力缓解韩国股市的波动。具润哲还表示，财政部将迅速落实近期宣布的措施，以限制单股杠杆 ETF 的使用。图片分享 -
2026-08-04 11:20:31
中信证券：AI投资回报闭环已现 坚定看好光通信板块8月4日，中信证券研报称，北美四大云厂商2026年二季度资本开支维持高速增长，谷歌、亚马逊等厂商进一步上修2026全年指引，其中亚马逊AWS营收、营业利润率、Backlog均超预期。亚马逊CEO Andy表示服务器与网络设备投资盈亏平衡点“不到三年”，正面回应AI投入ROI的关键问题，AI投入—回报的良性循环已经初步形成，大幅减缓市场对于AI Capex巨额投入可持续性的担忧。 中信证券认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长，看好光通信板块中长期景气度。图片分享 -
2026-08-04 11:20:21
NEAR联创提议设立主权基金，长期目标为降低通胀8 月 4 日，NEAR 联合创始人 Illia Polosukhin 发文提议设立 NEAR 主权基金，以现有及未来协议金库、已产生和未来协议收入为资金来源，并通过治理设定的参数管理，产生以 NEAR 计价的收益。根据提案，基金可先以当前约 3000 万枚 NEAR 的协议金库作为启动基础。协议收入将按治理确定的范围流入基金，并转换为 NEAR；部分收益将用于验证者支持计划、MPC 服务商及其他生态公共产品。House of Stake 代表也可通过现有委托机制参与并分享收益。若初期运行有效，NEAR 可逐步将更多协议收入及部分代币排放转入基金，在继续向核心验证者和质押者提供奖励的同时降低实际通胀。长期来看，基金或可覆盖全部网络安全及公共产品成本，并为 NEAR 逐步转向固定供应创造条件。该方案目前仅为讨论提案，并非强制决定。Illia 计划在未来两周收集验证者、代币持有者及社区成员意见，再评估是否推进基金设立。图片分享 - 下一页